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公司简介

先锋期货有限公司(以下简称“先锋期货”)成立于1993年3月,是中国成立最早的期货公司之一,是上海期货交易所(会员号:0138)、大连商品交易所(会员号: 0075)、郑州商品交易所(会员号:0215)、中国金融期货交易所(会 员号:0273)和上海国际能源交易中心会员(会员 号:8138)会员单位。公司目前注册资本1.3 亿元人民币,法定代表人李俊伟,注册地在深圳南山区,设有上海分公司、杭州分公司、福建分公司、广州分公司、大连营业部、佛山营业部六家分支机构。

一直以来公司经营业绩稳定,连续多年在中国证监会分类评级中被评为 B 类期货公司,曽获得大连商品交易所“最具成长性会员奖”和郑州商品交易所“年度市场成长优秀会员奖”。近一年以来,由于新控股股东上海合晟资产管理股份有限公司的进入,先锋期货得以快速发展,截至当前,公司客户期货权益规模超过11亿元,资产管理业务规模超过4亿元。

一、股东背景

公司的控股股东为上海合晟资产管理股份有限公司(以下简称“合晟资产”)。合晟资产成立于 2011 年,于 2014 年成为国内首批(50 家)基金业协会登记的私募基金管理人之一,是国内规模领先的信用债研究与投资机构。合晟资产管理的产品以债券型固定收益类产品为主,主要投资于在证券交易所和银行间市场挂牌交易的信用债,客户委托资产净值超过 227 亿元。据中国证券报等媒体的非官方统计,合晟资产的资产管理规模和过去三年的投资业绩均位居行业债券投资类机构的前三甲。根据中国基金业协会公示数据,合晟资产在管理资产规模100亿以上的大型证券类私募中,2017 年 备案产品数量为 68 只,排名全市场第一位。

合晟资产受托管理的资产主要来自金融机构客户,包括了工商银行、中国银行、招商银行、中信银行、光大银行、广发银行等商业银行以及国泰君安证券、 海通证券、招商证券、光大证券、中信建投证券等知名金融机构。合晟资产管理资金的投资标的主要是实体生产型企业发行并在沪深交易所以及银行间市场交易的信用债券,累计直接参与一级债券投标逾200亿元,为包钢集团、山西焦煤集团、中天钢铁、东华能源、汇丰石化、恒力集团等超过200家大中型知名企业提供了债券融资,有效帮助钢铁、煤炭、化工等行业的供给侧改革,直接服务于实体经济,助力国家战略的有效推进。

同时,合晟资产还担任清华大学教育基金会的管理机构,是其唯一的债券类管理机构,目前委托管理规模达2.5亿元。

二、业务范围

商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期权经纪业务、资产管理业务、投资咨询业务。

三、主要管理团队

胡远川,现任先锋期货董事长,上海合晟资产管理股份有限公司董事长,理学博士;曾任职于兴业证券,任研究所副总经理,证券投资部总经理助理、投资经理,是国内最早的一批注册国际投资分析师(CIIA)。

李俊伟,现任先锋期货总经理、工商管理学博士,曾任上海期货交易所产业发展委员会主任,交割部总监、黄金钢材部总监、会员部总监。十四年期货从业经验,在期货市场监管和发展、期货品种的设计开发、市场推广、产业服务等方面有着丰富的经验。曾主持研究并成功上市热轧卷板期货;主持修订螺纹钢期货合约,促使螺纹钢期货更加市场化,流动性大幅提升,成为全球最活跃的商品期货品种;修订铝锭期货合约规则,活跃铝锭期货交易。

四、产业服务能力

提升产业服务能力是先锋期货一直以来的经营方向,坚持以服务产业客户、机构客户为根本。重点帮助企业应对瞬息万变的市场、规避生产经营过程中的风险,实现更好的经济效益。为企业提供个性化、定制化贴身服务。

公司的主要管理层来自于交易所,所以对期货市场如何服务现货市场,有深刻的理解,在合约设计、企业套保、交割等方面有丰富的经验。近年来全球宏观经济复杂多变,商品期货价格激烈波动,而大部分企业的利润率在下滑,利用期货市场的套期保值功能,可以有效降低企业的生产、贸易和库存的价格风险。

公司建立了专业的交割团队,与期现行业及各大交易所都有紧密的联系和互动,熟悉各交易所的交易规则和运作流程,在同行业及交割库具备广泛的资源人脉。对交易所交割品牌及交割仓库的注册业务非常熟悉,远远领先于同类期货公司,部分品种交割可以占总交割的50%。公司的仓单及交割业务流程清晰简便,事前仓单业务提示,服务需求第一时间响应,满足买方客户个性化仓单服务需求,交割客户资金利用更为有效。

目前,先锋期货产业客户占比在 20%以上,白银品种交割量在上海期货交易所名列前茅,此外大量交割的还有上期所的铜铝等有色金属,天然橡胶、燃料油等能源化工品种,大商所聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、精对苯二甲酸,以及郑商所的棉花、白糖、菜油和PTA等主流品种,积累了丰富的经验。从而汇聚了全国行业龙头、商贸企业、供应链管理企业等一批大中型企业集团成为我们的客户。

另外公司在期权方面的研究比较深入,客户交易量也领先于同类公司,随着各类商品期权逐步上市,用期权进行套保,降低企业套保难度,也将成为企业套期保值的一种常规方案,公司在这方面有先发优势。

五、投融资优势

股东单位合晟资产由于主要深耕于国内的信用债市场,主要客户均为国内的大型金融机构,大量参与企业一级债券市场投标。未来可以与先锋期货共享渠道资源和客户资源,扩大先锋期货的客户和业务来源,有利于先锋期货迅速扩大市场影响力,提升经营能力。

六、IT资源优势

公司现有行业主流托管机房三个,分别位于上期张江机房、中金移动机房和数迅金桥机房。在信息系统方面公司拥有国内一流的信息技术设施,建立了以上期综合交易平台(CTP)为主、飞马系统为二席的交易系统,为保障交易安全建有灾备中心,交易网络全部采用万兆设备,为客户提供安全、稳定、高速的期货交易通道。在交易程序方面公司为客户提供有澎博闪电手、文华一键通、快期等多套交易客户端,并且有多款手机端交易软件供客户选择,根据客户的需求公司将不断增加交易程序。行情方面公司为客户提供有文华财经、博易大师和快期的行情系统。公司还为高速交易的客户提供服务器托管服务,为客户提供专业化需求服务

七、研究和投资能力2000

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