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全球最大对冲基持仓曝光:加仓新兴市场ETF超50亿美元
时间:2019-05-15 22:38  来源:中证网  字体:    40

  中证网讯(记者 吴娟娟)5月14日,桥水向美国证监会提交了其一季度末的美股持仓报告。报告显示,桥水在一季度大幅加仓新兴市场ETF超50亿美元,而截至3月31日,其美股持仓市值之和为163亿美元,桥水美股持仓仅占其管理规模的十分之一。结合桥水4月中旬发布的报告,业内人士表示,桥水押注新兴市场规避美股风险。 

  桥水美股持仓依然以ETF打底。持仓变动中,按照股份数计,前五大加仓为:安硕MSCI新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF, 安硕MSCI巴西ETF,梅西百货。其中,安硕MSCI新兴市场ETF跟踪MSCI新兴市场指数,安硕核心MSCI新兴市场ETF也跟踪MSCI新兴市场指数,相较于跟踪基准安硕公司增加了中小盘股的比重;领航富时新兴市场ETF跟踪富时罗素旗下的新兴市场指数,相较于MSCI新兴市场指数该指数一直含中国,但是亚洲市场中不含韩国。

  安硕MSCI新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF分别被加仓27.33亿美元、14.46亿美元、11.94亿美元,合计超50亿美元,占其美股持仓市值的近三分之一。

  4月中旬桥水发布报告对美股发出警告,认为推升美国企业高利润的主要因素无法持续,并面临新的威胁。桥水基金表示:“如果没有持续的利润率扩张,美国股市将比现在低40%。”

  在该报告中,桥水指出,过去20年来,美国企业的利润率高涨,股市相对于现金得到的超额回报中,一半以上都靠此贡献,但这种情况已不可持续。许多驱动高利润率的因素,已经受到威胁。

  根据美国证监会要求,管理规模超1亿美元的机构投资者须在每个季度结束45个自然日之内向证监会提交季度末美股持仓报告,对冲基金也包括在内。

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