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还有谁?“锂大爷”永远是你大爷!不服?1个月暴涨47%

时间:2021-07-22 17:44  来源:新浪财经综合  字体:    51

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  文/朋朋笔记

  “锂大爷”永远是你大爷。

  不服?

  那是因为你不知道,最近1个月的“锂大爷”究竟有多猛,简直是“丧心病狂”。6月23日至7月22日期间,盐湖提锂指数从980.95点暴涨至1443.23点,区间涨幅高达47.13%。还有谁……?



  今天,“锂大爷”继续在概念板块涨幅的第一名高呼“还有谁?”,盐湖提锂板块暴涨5.99%,久吾高科20cm大号涨停,西藏珠峰和西藏矿业强势涨停,赣锋锂业、天齐锂业、东华科技的涨幅也均超过了7%。

  锂电的暴涨与近期接连不断的利好密切相关。短期是因为政策利好消息的刺激,长期是因为新能源车对传统燃油车的替代所带来的原材料用量爆发式增长。

  7月7日,发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知,其中提出,到2025年资源综合利用能力显著提升,资源循环利用产业产值达到5万亿元。加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。

  对于碳酸锂的暴涨,中信证券给出了4大逻辑:

  1、国内电池级碳酸锂时隔一个季度再次涨价。7月20日,国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨至8.8万元/吨,系碳酸锂价格自4月以来的首次上涨,受涨价刺激,7月21日锂矿指数大涨8.7%,同时无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂2110”(即交收期为2021年10月的碳酸锂)价格大涨9.85%至11.7万元/吨,已显著领先现货市场价格,也反映出市场对价格持续上涨的预期。

  2、碳酸锂涨价验证下游需求保持强劲,且增量显著。与氢氧化锂供应主要依赖锂精矿提锂不同,碳酸锂的原料来源更多样,包括盐湖卤水、云母矿等。二季度以来国内碳酸锂产量增长显著,单月产量超过2万吨,较2020年平均水平增加40%,但进入三季度仍面临供应紧张局面,价格因此得以顺利上涨。这表明下游正极材料行业对锂原料需求大幅增长,参考国内正极材料企业的扩产计划,预计2021年下半年锂原料需求较上半年将增加30%以上。

  3、锂行业供应短缺局面今明两年难以缓解,价格向上动力充足。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能,包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目,但以上产能要到2022年下半年才能形成有效供应,预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,目前看不到任何压制锂价的因素。预计本轮锂价有望上涨至12-15万元/吨的区间,价格的拐点最快要在2022年下半年出现,且有望在下游需求持续超预期的拉动下持续更长。锂价上行的时间和空间都较大。

  4、锂是电池产业链中涨价确定性最高的环节之一,板块高景气预计持续。近期中游电池材料企业相继公布了规模庞大的扩产计划,正极材料的产能扩张门槛迈入10万吨甚至20万吨级别,相应的锂盐需求也将进入5万吨甚至10万吨量级,反观国内锂盐扩产情况,多数企业扩产节奏仍为1-2万吨级别的小步前进,两者巨大的错配将使得锂盐的供应矛盾日趋严重。锂作为电池产业链上确定性最强的环节,预计将吸引资金的持续流入,板块的高景气格局有望持续。

  对于具体的投资策略和标的,中信证券表示,下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起,板块热度持续。从供需基本面分析,预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上,价格上涨高度有望随着下游需求的不断超预期继续抬升。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金的持续流入,推动公司股价继续上行。持续看好锂板块的配置价值,选股逻辑上除了前期重点推荐的锂矿自给率高、业绩增长确定性强的标的外,建议围绕公司“预期差”进行配置,包括企业获取上游锂资源的预期差和国内盐湖提锂企业在技术和产能规划上的预期差。重点推荐赣锋锂业和盛新锂能,建议关注中矿资源、永兴材料、融捷股份和科达制造。

  从最近的盘面来看,锂电产业链的公司涨势如虹,不少公司的股价也是屡屡刷新历史新高。于是就有人说,怕高的都是苦命人,追高的都是短命人。怕高的被气死,追高的被套死。这横竖都是个死,你说这让我们这些小散该如何是好?

  关键是要发现主力资金介入的信号,因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,1月下旬开始,石大胜华的大单净量处于强势流入状态,表明主力资金正在积极的介入,这也导致了石大胜华的强势3连板。2月18日之后,整个A股处于强势回调阶段,创业板的跌幅一度超过了20%。但因为有主力的强势护盘,石大胜华并没有大幅下跌,只是经历了短暂的回调后就继续拉升。

  3月15日,尾盘掘金发现主力在石大胜华的尾盘搞偷袭,并在当天14点50分进行了预警提示。并且在此之后,大单净量资金开始了持续介入的状态,这也推动了股价的不断上涨。石大胜华的股价从40元左右最高涨破了265元,最大涨幅超过560%。



  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从20年底至1月上旬期间,石大胜华的大单净量有明显大幅流出的情况,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,石大胜华的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

  5月19日,B/S点也发出了提示信号,石大胜华的起始价为78.04元,至今涨幅为177.68%。

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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

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